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国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌1.34% 请保持关注

2019-11-19 15:06:39 阅读量:2012

金融基金,10月10日——中国和泰国食品饮料指数排名第二,今天下跌1.49%,至108.65万元。截至目前,基金的现场价格为1.125元,场外净值为1.1272元,比上一交易日下降1.34%,溢价为-0.20%,价格杠杆为1.873元,净值杠杆为1.924元,母公司当前净值为1.0773元,基金跟踪指标为认证食品,母公司实际降档要求为40.29%,升档

金融基金数据显示,该基金净值1月份下降5.32%,3个月上升0.16%,6月份上升14.99%,近年上升68.49%。该基金自成立以来累计净值为3.3225元,同期跟踪指数上升-0.74%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。

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